交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金基金份額發售公告
(原標題:交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金基金份額發售公告)
重要提示
1、交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可【2016】2172號文予以註冊。中國證監會對本基金募集的註冊並不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。
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2、本基金是契約型開放式貨幣市場基金。
3、本基金的管理人爲交銀施羅德基金管理有限公司(以下使用全稱或其簡稱“本公司”),託管人爲興業銀行股份有限公司(以下使用全稱或其簡稱“興業銀行”),登記機構爲本公司。
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4、本基金設A類基金份額和E類基金份額,兩類基金份額單獨設置基金代碼,按照不同的費率計提銷售服務費用,並分別公佈各類基金份額的每萬份基金已實現收益和七日年化收益率。
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本基金開放A類基金份額和E類基金份額的認購、申購及贖回等業務,投資人可自行選擇認購、申購的基金份額類別。其中本基金E類基金份額僅限在基金管理人直銷櫃檯辦理認購、申購及贖回等業務,且首次認購、申購的單筆最低金額不得低於5,000,000元。
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除非基金管理人在未來另行公告開通相關業務,本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。
5、投資人可以通過基金管理人的直銷機構和除基金管理人之外的其他銷售機構(以下或稱“其他銷售機構”)認購本基金。其中,投資者可通過本基金管理人直銷櫃檯辦理開戶、本基金A類基金份額及E類基金份額的認購、申購及贖回等業務。個人投資者可以通過本基金管理人網上直銷交易平臺(網站及手機APP,下同)辦理開戶、本基金A類基金份額的認購、申購及贖回等業務;投資者通過其他銷售機構僅可辦理開戶、本基金A類基金份額的認購、申購及贖回等業務。本公告中如無特別說明,銷售機構即指直銷機構和其他銷售機構。具體銷售機構名單詳見本公告“九、本次募集當事人或中介機構”項下“(三)銷售機構”章節。
基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構銷售本基金,並及時公告。除法律法規另有規定外,任何與基金份額發售有關的當事人不得提前發售基金份額。
6、基金募集期:本基金自2016年11月29日起至2016年11月30日止通過銷售機構公開發售(具體業務辦理時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話諮詢)。本基金的募集期限不超過3個月,自基金份額開始發售之日起計算。本公司也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金髮售時間,並及時公告。
7、本基金募集對象爲符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人(以下合稱“投資人”或“投資者”)。
8、本基金管理人在基金募集期間不設募集規模上限。
9、投資人認購本基金時,需首先開立本公司的基金賬戶。除法律法規另有規定外,一個投資人只能開設和使用一個本公司的基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。投資人應保證用於認購的資金來源合法,投資人應有權自行支配,不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資者在首次認購本基金時,需按本基金銷售機構的規定,提出開立本公司的基金賬戶和銷售機構交易賬戶的申請。若投資者已經開立本公司的基金賬戶,則無須再另行開立本公司的基金賬戶,直接以此基金賬戶辦理認購申請即可。請投資者注意,如同日在不同銷售機構申請開立本公司的基金賬戶,可能導致開戶失敗。投資者的開戶和認購申請可同時辦理,一次完成,但認購申請的確認須以開戶確認成功爲前提條件,若開戶無效,認購申請也同時無效。
10、認購限額:投資者認購本基金A類基金份額的:直銷機構接受首次認購申請的最低金額爲單筆100,000元,追加認購的最低金額爲單筆10,000元;已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認購最低金額的限制。通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理本基金認購業務的不受直銷機構最低認購金額的限制,認購最低金額爲單筆0.01元。本基金直銷機構單筆認購最低金額可由基金管理人酌情調整。其他銷售機構接受認購申請的最低金額爲單筆0.01元,如果其他銷售機構業務規則規定的最低單筆認購金額高於0.01元,以該銷售機構的規定爲準。
投資者僅可通過基金管理人直銷櫃檯認購本基金E類基金份額:直銷櫃檯接受首次認購申請的最低金額爲單筆5,000,000元,追加認購的最低金額爲單筆100,000元。本基金直銷櫃檯單筆認購最低金額可由基金管理人酌情調整。
11、銷售網點(指直銷機構和/或其他銷售機構的銷售網點)對申請的受理並不表示對該申請的成功確認,而僅代表銷售網點確實接收到認購申請。申請的成功確認應以基金合同生效後、登記機構的確認登記爲準。投資人可以在基金合同生效後到原認購網點打印認購成交確認憑證。本基金管理人將向投資人提供電子或紙質對賬單,需要訂閱或取消的客戶可與本基金管理人客戶服務中心(400-700-5000,021-61055000)聯繫。
12、本公告僅對本基金基金份額發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2016年11月26日《中國證券報》、2016年11月28日《上海證券報》和2016年11月29日《證券時報》上的《交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金招募說明書》。
13、本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發佈在本公司網站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)。投資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。
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14、銷售機構的銷售網點以及開戶認購等事項的詳細情況請向各銷售機構諮詢。
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15、未開設銷售網點的地方的投資人,可撥打本公司的客戶服務電話400-700-5000(免長途話費)或(021)61055000諮詢基金認購事宜。
16、由於各基金銷售機構系統及業務安排等原因,工作日的具體業務辦理時間可能有所不同,投資人應參照各基金銷售機構的具體規定。
17、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整。
18、風險提示
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證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。鉅額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
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基金分爲股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金屬於貨幣市場基金,長期風險收益水平低於股票型基金、混合型基金和債券型基金。
本基金投資於貨幣市場工具,面臨貨幣市場利率波動的風險,基金每日的收益將根據市場情況上下波動,在極端情況下可能爲負值。由於貨幣市場基金的特殊要求,爲滿足投資者的贖回需要,基金必須保持一定的現金比例以應對贖回的需求,在管理現金頭寸時,有可能存在現金不足的風險或現金過多而帶來的機會成本風險。
當影子定價確定的基金資產淨值與攤餘成本法計算的基金資產淨值的正偏離度絕對值達到0.5%時,基金管理人應當暫停接受申購併在5個交易日內將正偏離度絕對值調整到0.5%以內。故投資者可能面臨暫停申購的風險。當負偏離度絕對值連續兩個交易日超過0.5%時,基金管理人應當採用公允價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進行調整,或者採取暫停接受所有贖回申請並終止基金合同進行財產清算等措施。故投資者可能面臨上述估值調整或暫停贖回及基金合同提前終止的風險。
在滿足相關流動性風險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具佔基金資產淨值的比例合計低於5%且偏離度爲負時,當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的,該基金份額持有人可能面臨被徵收1%的強制贖回費用的風險,上述贖回費用全額計入基金財產。此外,單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額10%的,該基金份額持有人可能面臨延期辦理部分贖回申請或者延緩支付贖回款項的風險。
投資者購買本貨幣市場基金並不等於將資金作爲存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,瞭解基金的風險收益特徵,並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
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基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金銷售機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
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一、本次募集基本情況
1、基金名稱
交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金
2、基金類型
貨幣市場基金
3、運作方式
契約型開放式
4、基金存續期限
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不定期
5、基金份額發售面值
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本基金基金份額發售面值爲人民幣1.00元。
6、基金份額類別設置
本基金設A類基金份額和E類基金份額,兩類基金份額單獨設置基金代碼,按照不同的費率計提銷售服務費用,並分別公佈各類基金份額的每萬份基金已實現收益和七日年化收益率。有關基金份額類別分類的具體規定詳見招募說明書相關章節。本基金在募集期開放A類基金份額和E類基金份額的認購,投資人可自行選擇認購的基金份額類別。其中本基金E類基金份額僅限在基金管理人直銷櫃檯辦理認購、申購及贖回等業務,且首次認購、申購的單筆最低金額不得低於5,000,000元。除非基金管理人在未來另行公告開通相關業務,本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。
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7、基金代碼及基金簡稱
(1)A類基金份額基金代碼:003482;基金簡稱:交銀天鑫寶貨幣A
(2)E類基金份額基金代碼:003483;基金簡稱:交銀天鑫寶貨幣E
8、發售對象
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符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機構
(1)直銷機構:
本基金直銷機構包括基金管理人直銷櫃檯以及本基金管理人的網上直銷交易平臺。
名稱:交銀施羅德基金管理有限公司
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住所:上海市浦東新區銀城中路188號交通銀行大樓二層(裙)
辦公地址:上海市浦東新區世紀大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人:於亞利
電話:(021)61055724
傳真:(021)61055054
聯繫人:傅鯨
客戶服務電話:400-700-5000(免長途話費),(021)61055000
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網址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
投資者可以通過本基金管理人直銷櫃檯辦理開戶、本基金A類基金份額及E類基金份額的認購、申購及贖回等業務。
個人投資者可以通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金A類基金份額的認購、申購及贖回等業務。
上述具體業務開通情況及交易細則請參閱基金管理人網站。網上直銷交易平臺網址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。
(2)除基金管理人之外的其他銷售機構:
本基金的其他銷售機構名單詳見本公告“九、本次募集當事人或中介機構”項下“(三)銷售機構”中“2、除基金管理人之外的其他銷售機構”章節。
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募集期間投資者通過上述除基金管理人之外的其他銷售機構僅可辦理開戶、本基金A類基金份額的認購業務。
基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構銷售本基金,並及時公告。
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10、募集時間安排與基金合同生效
根據有關法律法規的規定,基金的募集期爲自基金份額發售之日起不超過3個月。本基金募集期自2016年11月29日起至2016年11月30日止,期間面向個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發售(具體業務辦理時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話諮詢)。基金管理人根據認購的情況可適當延長髮行時間,但最長不超過法定募集期限;同時也可根據認購和市場情況提前結束髮行。
本基金在募集期間達到基金合同的備案條件,基金管理人應當在基金募集結束之日起10日內聘請法定驗資機構驗資,並在收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會提交驗資報告,辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起,基金備案手續辦理完畢,基金合同生效。
若募集期屆滿,未滿足募集生效條件,基金管理人將以其固有財產承擔因募集行爲而產生的債務和費用,在基金募集期限屆滿後30日內返還基金投資人已繳納的認購款項,並加計銀行同期活期存款利息。
11、認購期利息的處理方式
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本基金基金合同生效前,投資人的有效認購款項只能存入專門賬戶,任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算爲基金份額歸基金份額持有人所有。
認購利息折算的基金份額精確到小數點後2位,小數點2位以後的部分截位,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔,其中有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以登記機構的記錄爲準。
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12、基金份額的認購費用、認購價格及認購份額的計算公式
(1)認購價格:本基金份額的認購價格爲1.00元/份。
(2)認購費用:本基金不收取認購費。
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(3)認購份額的計算
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認購份額=認購金額/基金份額初始面值+認購利息/基金份額初始面值
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認購份額的計算結果保留到小數點後2位,小數點2位以後的部分四捨五入,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
舉例:假定某投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額,認購金額在募集期產生的利息爲4元,則其可得到的基金份額計算如下:
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認購份額=10,000/1.00+4/1.00=10,004.00份
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即投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額,加上募集期間利息後一共可以得到10,004.00份A類基金份額。
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二、募集方式及相關規定
1、本次基金的募集,在募集期內面向個人和機構客戶同期發售。
2、投資者認購本基金A類基金份額的:直銷機構接受首次認購申請的最低金額爲單筆100,000元,追加認購的最低金額爲單筆10,000元;已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認購最低金額的限制。通過基金管理人網上直銷交易平臺辦理本基金認購業務的不受直銷機構最低認購金額的限制,認購最低金額爲單筆0.01元。本基金直銷機構單筆認購最低金額可由基金管理人酌情調整。其他銷售機構接受認購申請的最低金額爲單筆0.01元,如果其他銷售機構業務規則規定的最低單筆認購金額高於0.01元,以該銷售機構的規定爲準。
投資者僅可通過基金管理人直銷櫃檯認購本基金E類基金份額:直銷櫃檯接受首次認購申請的最低金額爲單筆5,000,000元,追加認購的最低金額爲單筆100,000元。本基金直銷櫃檯單筆認購最低金額可由基金管理人酌情調整。
3、投資人在募集期內可以多次認購基金份額,認購申請一經登記機構受理不得撤銷。
4、本基金銷售渠道爲本基金直銷機構和除基金管理人之外的其他銷售機構。
三、個人投資者的開戶與認購程序
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(一)直銷機構
1、直銷櫃檯
如果個人投資者首次認購金額在100,000元(含100,000元)以上,可以選擇到本公司直銷櫃檯辦理認購。
(1)業務辦理時間:基金募集期每日的9:00-16:00(週六、週日及法定節假日不受理)。
(2)個人投資者辦理開戶和認購申請需本人親自到直銷網點並提供下列資料:
1)個人投資者風險承受能力測試問卷;
2)證券投資基金投資人權益須知;
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3)有效身份證件的複印件正反面;
4)同名的銀行卡/存摺的複印件(銀行卡複印件需要正反面簽字,反面簽名欄需有簽字);
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5)填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》兩份;
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6)填妥的《傳真委託協議書》兩份(如需開通);
7)填妥的《開放式基金電話交易協議書》兩份(如需開通);
8)如非本人親自辦理,則還須提供代理人身份證件原件及複印件(簽名)和本人的授權委託書;
9)以上表格複印有效,但需客戶本人親筆簽名。
(3)認購資金的劃撥程序:
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1)個人投資者開戶後,在辦理認購手續前,應將足額資金通過銀行系統匯入本公司指定的下列銀行賬戶,並確保交易日下午16:00之前到賬:
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開戶行:交通銀行股份有限公司上海市分行交銀大廈支行
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賬號:310066577018150012847
或者:
戶名:交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
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開戶行:中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業部
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賬號:1001202919025740042
或者:
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開戶行:中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行
賬號:31001520313050007558
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或者:
戶名:交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行:中國農業銀行股份有限公司上海盧灣支行
賬號:03492300040004421
2)匯款時,投資者必須注意以下事項:
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①投資者應在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統開戶時登記的名稱;
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②投資者匯款時,可提示銀行櫃檯人員務必準確完整地傳遞匯款信息,包括在用途欄內註明“用於認購交銀天鑫寶貨幣”;
③爲了確保投資者資金及時準確的入賬,建議投資者將加蓋銀行業務受理章的匯款單據傳真至交銀施羅德直銷中心。傳真號碼:(021)61055054。
2、網上直銷交易平臺
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個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺辦理開戶和本基金的認購業務,具體交易細則請參閱本公司網站。本公司基金網上直銷業務已開通的銀行卡及各銀行卡認購金額限額請參閱本公司網站。本公司網站:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。
(二)各銷售銀行
各銷售銀行開戶和認購的相關程序以該銀行相關規定爲準。
四、機構投資者的開戶與認購程序
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(一)直銷櫃檯
如果機構投資者認購金額在100,000元(含100,000元)以上,可以選擇到本公司直銷櫃檯辦理。
1、業務辦理時間:基金募集期每日的9:00-16:00(週六、週日及法定節假日不受理)。
2、一般機構投資者辦理開戶和認購申請時,應由指定經辦人赴直銷網點或寄送、傳真並提供下列資料:
1)機構投資者風險承受能力測試問卷;
2)證券投資基金投資人權益須知;
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3)加蓋單位公章的企業法人營業執照複印件副本;事業法人、社會團體或其他組織請提供民政部門或主管部門頒發的加蓋單位公章的註冊登記證書複印件(均需有最新的年檢記錄);
4)加蓋公章的企業組織機構代碼複印件(有最新的年檢記錄);
5)加蓋公章的企業稅務登記證複印件;
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6)加蓋公章的交銀施羅德基金業務授權委託書;
7)業務經辦人有效身份證件複印件和法定代表人有效身份證複印件(正反面);
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8)印鑑卡一式兩份(一份機構留存,一份本直銷中心留存,需正反兩面蓋章);
9)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》複印件(或指定銀行出具的開戶證明),需清楚顯示開戶銀行、賬戶名、賬號並加蓋公章;機構投資者並需提供有效的賬戶憑證,以證明所提交的有效身份證件與其開立該指定銀行賬戶時登記的證件一致;
10)填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》兩份並加蓋單位公章;
11)填妥的《傳真委託協議書》兩份並加蓋公章(如需開通)。
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注:“指定銀行賬戶”是指:在本直銷網點認購基金的投資者需指定一銀行賬戶作爲投資者贖回、分紅等資金結算匯入賬戶。此賬戶可爲投資者在任一商業銀行的存款賬戶。
其他年金賬戶、信託賬戶等開戶所需材料,具體請見《直銷業務辦理指南》。
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3、認購資金的劃撥程序:
(1)機構投資者開戶後,在辦理認購手續前,應將足額資金通過銀行系統匯入本公司指定的下列銀行賬戶,並確保資金於交易日下午16:00之前已經劃出:
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開戶行:交通銀行股份有限公司上海市分行交銀大廈支行
賬號:310066577018150012847
或者:
戶名:交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
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開戶行:中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業部
賬號:1001202919025740042
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或者:
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戶名:交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
開戶行:中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行
长荣航:高票价旺到2024上半
賬號:31001520313050007558
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戶名:交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶
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開戶行:中國農業銀行股份有限公司上海盧灣支行
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賬號:03492300040004421
(2)匯款時,投資者必須注意以下事項:
①投資者應在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統開戶時登記的名稱;
②投資者匯款時,可提示銀行櫃檯人員務必準確完整地傳遞匯款信息,包括在用途欄註明“認購交銀天鑫寶貨幣”;
③爲了確保投資者資金及時準確的入賬,建議投資者將加蓋銀行業務受理章的匯款單據傳真至交銀施羅德直銷中心。傳真號碼:(021)61055054。
(二)各銷售銀行
各銷售銀行開戶和認購的相關程序以該銀行相關規定爲準。
五、清算與交割
1、本基金合同生效前,基金募集期間募集的資金只能存入專用賬戶,任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期形成的利息在本基金合同生效後將折算成基金份額,歸基金份額持有人所有。有效認購資金的利息及利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄爲準。
2、本基金權益登記由本基金登記機構在募集期結束後完成。
六、退款
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1、個人及機構投資者認購失敗(指投資人的認購申請未得到登記機構的確認)時,其認購資金將於基金合同生效之日起5個工作日內向投資人指定銀行賬戶劃出。
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2、在募集期結束後,如果本基金合同不能生效,基金管理人應以其固有財產承擔因募集行爲而產生的債務和費用,在基金募集期限屆滿後30日內返還投資人已繳納的認購款項,並加計同期銀行活期存款利息。
七、基金的驗資與生效
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本基金募集期滿,達到合同規定的條件,基金合同方可生效。
1、募集期屆滿後,根據登記機構確認的認購數據,基金管理人將本基金的有效認購資金和認購資金在募集期所產生利息扣除認購費用後一併劃入本基金存款賬戶。由登記機構出具認購戶數證明,本基金存款賬戶開戶行出具基金存款證明後,基金管理人委託具有資格的會計師事務所對基金財產進行驗資並出具報告。
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2、本基金自基金份額發售之日起3個月內,若基金募集份額總額不少於2億份,基金募集金額不少於2億元人民幣,基金認購人數不少於200人的,基金管理人依據法律法規及招募說明書的規定可以決定停止基金髮售。基金管理人在募集期間達到上述基金備案條件,應當自基金募集期結束之日起10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會提交驗資報告,辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起,基金備案手續辦理完畢,基金合同生效。
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3、基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
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八、基金合同生效前的費用處理
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本基金合同生效前發生的與基金募集活動有關的費用,包括信息披露費、律師費、會計師費以及其他費用,不得從基金財產中列支。
九、本次募集當事人或中介機構
(一)基金管理人
名稱:交銀施羅德基金管理有限公司
住所:上海市浦東新區銀城中路188號交通銀行大樓二層(裙)
辦公地址:上海市浦東新區世紀大道8號國金中心二期21-22樓
郵政編碼:200120
法定代表人:於亞利
成立日期:2005年8月4日
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電話:(021)61055050
傳真:(021)61055034
聯繫人:何萬金
(二)基金託管人
名稱:興業銀行股份有限公司(簡稱:興業銀行)
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住所:福建省福州市湖東路154號
辦公地址:上海市江寧路168號
法定代表人:高建平
成立日期:1988年8月22日
組織形式:股份有限公司
註冊資本:190.52336751億元人民幣
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存續期間:持續經營
批准設立機關和批准設立文號:中國人民銀行總行,銀復[1988]347號
基金託管業務批准文號:中國證監會證監基金字[2005]74號
託管部門聯繫人:劉峰
電話:021-52629999
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傳真:021-62159217
(三)銷售機構
1. 直銷機構
本基金直銷機構爲基金管理人直銷櫃檯以及本基金管理人的網上直銷交易平臺。
名稱:交銀施羅德基金管理有限公司
住所:上海市浦東新區銀城中路188號交通銀行大樓二層(裙)
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辦公地址:上海市浦東新區世紀大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人:於亞利
電話:(021)61055724
傳真:(021)61055054
聯繫人:傅鯨
客戶服務電話:400-700-5000(免長途話費),(021)61055000
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網址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
投資者可以通過本基金管理人直銷櫃檯辦理開戶、本基金A類基金份額及E類基金份額的認購、申購及贖回等業務。
個人投資者可以通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金A類基金份額的認購、申購及贖回等業務。
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上述具體業務開通情況及交易細則請參閱基金管理人網站。網上直銷交易平臺網址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。
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2. 除基金管理人之外的其他銷售機構
名稱:交通銀行股份有限公司
住所:上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人:牛錫明
電話:(021)58781234
傳真:(021)58408483
聯繫人:曹榕
客戶服務電話:95559
網址:www.bankcomm.com
投資者通過上述除基金管理人之外的其他銷售機構僅可辦理開戶、本基金A類基金份額的認購、申購及贖回等業務。
基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構銷售本基金,並及時公告。
(四)登記機構
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名稱:交銀施羅德基金管理有限公司
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住所:上海市浦東新區銀城中路188號交通銀行大樓二層(裙)
辦公地址:上海市浦東新區世紀大道8號國金中心二期21-22樓
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法定代表人:於亞利
電話:(021)61055097
傳真:(021)61055064
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聯繫人:單江
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(五)律師事務所和經辦律師
名稱:上海市通力律師事務所
住所:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
哈马斯释放第四批被扣押人员
負責人:俞衛鋒
電話:(021)31358666
傳真:(021)31358600
聯繫人:丁媛
經辦律師:黎明、丁媛
(六)會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
冈山男驾车「撞倒3电线杆」11户停电 急救竟搜出19包毒品
辦公地址:上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
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執行事務合夥人:李丹
電話:(021)23238888
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聯繫人:沈兆傑
經辦註冊會計師:薛競、沈兆傑
交銀施羅德基金管理有限公司
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二〇一六年十一月二十八日